Bedriftsanalyse Raytheon
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.0121%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.08 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.93 %.
Ulemper
- Prisen (82.7 $) er høyere enn virkelig verdi (21.04 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.65%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.08%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:01 Raytheon's critical race theory program calls on White employees to acknowledge 'privilege': report
Andre nyheter ⇨
2.3. Markedseffektivitet
| Raytheon | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -32% | 3.7% | 1.7% |
| 90 dager | -29.7% | -34.3% | 6.1% |
| 1 år | 0% | -48% | 31.4% |
RTX vs Sektor: Raytheon har overgått «Industrials»-sektoren med 48.01 % det siste året.
RTX vs Marked: Raytheon har klart dårligere enn markedet med -31.39 % det siste året.
Stabil pris: RTX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RTX med ukentlig volatilitet på 0.000233 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (82.7 $) er høyere enn rettferdig pris (21.04 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (82.7 $) er 74.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.35) er lavere enn for sektoren som helhet (36.53).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.35) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.73) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.73) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (44.4) er høyere enn for sektoren som helhet (14.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (44.4) er høyere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.8 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.08%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.65%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.85%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.09%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.08%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.28% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.28 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (95.83%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
