Retractable Technologies, Inc. (RVP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Retractable Technologies, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (0.7998 $) er lavere enn rettferdig pris (1.15 $)
Nåværende gjeldsnivå 0.8591 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.63 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)

Ulemper

Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
Aksjens avkastning det siste året (-39.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.35%).

Lignende selskaper

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Retractable Technologies, Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	-9%	-13.8%	-2.2%
90 dager	24.1%	-16.1%	-3.7%
1 år	-39.4%	-15.3%	13.4%

RVP vs Sektor: Retractable Technologies, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -24.05 % det siste året.

RVP vs Marked: Retractable Technologies, Inc. har klart dårligere enn markedet med -52.76 % det siste året.

Stabil pris: RVP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: RVP med ukentlig volatilitet på -0.7576 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 11.29

P/S: 0.7553

Mer data på RVP

3.2. Inntekter

EPS	-0.2342
ROE	-7.06%
ROA	-3.9%
ROIC	0%
Ebitda margin	-9.09%

Mer data på RVP

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.7998 $) er lavere enn rettferdig pris (1.15 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.7998 $) er 43.8 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.29) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.29) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3317) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3317) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7553) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7553) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-5.51) er lavere enn for sektoren som helhet (17.72).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-5.51) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25.79 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25.79%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.06%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.9%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (0.8591%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 6.63 % til 0.8591 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -22.02%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.98%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
19.02.2025	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	Kjøpe	0.8	19 076	23 845
18.02.2025	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	Kjøpe	0.78	23 400	30 000
08.07.2024	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	Kjøpe	1.12	9 420	8 411
15.05.2024	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	Kjøpe	1.12	1 355	1 210
26.04.2024	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	Kjøpe	1.07	910	850

9. Kampanjeforum Retractable Technologies, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Retractable Technologies, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: RVP - Retractable Technologies, Inc.

Bedriftsanalyse Retractable Technologies, Inc.