Bedriftsanalyse Revvity, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (11.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.75 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.93 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (122.7 $) er høyere enn virkelig verdi (20.29 $)
- Utbytte (0.2424%) er under sektorgjennomsnittet (1.32%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Revvity, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4% | -2.2% | 1% |
| 90 dager | 4.8% | -33.2% | 3.5% |
| 1 år | 12% | -31.9% | 22% |
RVTY vs Sektor: Revvity, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 43.82 % det siste året.
RVTY vs Marked: Revvity, Inc. har klart dårligere enn markedet med -10.07 % det siste året.
Stabil pris: RVTY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RVTY med ukentlig volatilitet på 0.2299 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (122.7 $) er høyere enn rettferdig pris (20.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (122.7 $) er 83.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (74.89) er lavere enn for sektoren som helhet (114.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (74.89) er høyere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.89) er høyere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.89) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.61) er høyere enn for sektoren som helhet (17.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.61) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.28%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.32%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2424 % er under sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2424 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2424 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.48%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
