NYSE: RYN - Rayonier Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -11.74%
Utbytte: +5.41%
Sektor: Real Estate

Bedriftsanalyse Rayonier Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (5.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.44%).
  • Nåværende gjeldsnivå 39.21 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.21 %.

Ulemper

  • Prisen (24.95 $) er høyere enn virkelig verdi (15.95 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (-15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.13%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)

Lignende selskaper

Kimco Realty Corporation

Prologis

Realty Income

Public Storage

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Rayonier Inc. Real Estate Indeks
7 dager -0.8% 0.5% -0.4%
90 dager -16.4% -14.6% 1.5%
1 år -15% -5.1% 21.8%

RYN vs Sektor: Rayonier Inc. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -9.87 % det siste året.

RYN vs Marked: Rayonier Inc. har klart dårligere enn markedet med -36.77 % det siste året.

Stabil pris: RYN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: RYN med ukentlig volatilitet på -0.2884 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 28.7
P/S: 4.71
Mer data på RYN

3.2. Inntekter

EPS 1.15
ROE 9.33%
ROA 4.76%
ROIC 6.87%
Ebitda margin 49.93%
Mer data på RYN

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (24.95 $) er høyere enn rettferdig pris (15.95 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (24.95 $) er 36.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.7) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.7) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.71) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.71) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.8) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.8) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 73.53 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (73.53%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.33%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.79%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.76%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.87%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (39.21%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 40.21 % til 39.21 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 824.28%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.41% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.44%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.41 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.41 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (97.98%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
31.01.2023 NUNES DAVID L
Chief Executive Officer		 Salg 36 258 408 7 178
30.01.2023 NUNES DAVID L
Chief Executive Officer		 Salg 35.42 708 400 20 000
08.03.2022 Tice April J.
VP, Chief Accounting Officer		 Salg 41.76 77 256 1 850
08.03.2022 Tice April J.
VP, Chief Accounting Officer		 Kjøpe 34.06 63 011 1 850

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Rayonier Inc.

Gå til kampanjeforumet "Rayonier Inc." ⇨

9.3. Kommentarer