Bedriftsanalyse Rayonier Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.21 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.21 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Ulemper
- Prisen (27.22 $) er høyere enn virkelig verdi (15.95 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-19.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-14.77%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rayonier Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.2% | -11.9% | -2.1% |
| 90 dager | -5.6% | -22.4% | -7.6% |
| 1 år | -19.5% | -14.8% | 8.6% |
RYN vs Sektor: Rayonier Inc. har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -4.77 % det siste året.
RYN vs Marked: Rayonier Inc. har klart dårligere enn markedet med -28.12 % det siste året.
Stabil pris: RYN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RYN med ukentlig volatilitet på -0.3757 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (27.22 $) er høyere enn rettferdig pris (15.95 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (27.22 $) er 41.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.7) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.7) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.54) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.71) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.71) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.8) er lavere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.8) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 73.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (73.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.33%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.76%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.87%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (97.98%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
Salg | 36 | 258 408 | 7 178 |
| 30.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
Salg | 35.42 | 708 400 | 20 000 |
| 08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
Salg | 41.76 | 77 256 | 1 850 |
| 08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
Kjøpe | 34.06 | 63 011 | 1 850 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
