Bedriftsanalyse Reinsurance Group of America, Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (25.02 $) er lavere enn rettferdig pris (27.06 $)
- Utbytte (5.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.71%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-3.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (14.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.8 % har økt over 5 år fra 3.89 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Reinsurance Group of America, Incorporated | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | 0% | -2.6% |
| 90 dager | -3.5% | -47.2% | -0.6% |
| 1 år | -3.6% | 14.7% | 16.9% |
RZB vs Sektor: Reinsurance Group of America, Incorporated har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -18.28 % det siste året.
RZB vs Marked: Reinsurance Group of America, Incorporated har klart dårligere enn markedet med -20.54 % det siste året.
Stabil pris: RZB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RZB med ukentlig volatilitet på -0.0692 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (25.02 $) er lavere enn rettferdig pris (27.06 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (25.02 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.89) er lavere enn for sektoren som helhet (63.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.186) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.186) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0918) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0918) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-451.81) er lavere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-451.81) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.93%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9786%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9786%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.77% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.77 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.77 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.28%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
