Bedriftsanalyse Sonic Automotive, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.27%).
- Aksjens avkastning det siste året (39.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.29%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.67%)
Ulemper
- Prisen (58.84 $) er høyere enn virkelig verdi (58.8 $)
- Nåværende gjeldsnivå 63.18 % har økt over 5 år fra 43.67 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sonic Automotive, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.5% | 0% | 0.7% |
| 90 dager | 3.8% | -48.8% | 12% |
| 1 år | 39% | -49.3% | 32.4% |
SAH vs Sektor: Sonic Automotive, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 88.33 % det siste året.
SAH vs Marked: Sonic Automotive, Inc. har overgått markedet med 6.61 % det siste året.
Stabil pris: SAH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SAH med ukentlig volatilitet på 0.7507 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (58.84 $) er høyere enn rettferdig pris (58.8 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (58.84 $) er 0.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.36) er lavere enn for sektoren som helhet (32.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.36) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.27) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1409) er lavere enn for sektoren som helhet (2.69).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1409) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.8) er lavere enn for sektoren som helhet (51.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.8) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.67%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.98%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.32%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.85%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.14% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.45%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
