NYSE: SAIC - Science Applications International Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: -2.64%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Science Applications International Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (114 $) er lavere enn rettferdig pris (139.72 $)
  • Utbytte (1.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9701%).

Ulemper

  • Aksjens avkastning det siste året (-7.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.17%).
  • Nåværende gjeldsnivå 42.27 % har økt over 5 år fra 1.98 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.86%)

Lignende selskaper

IBM

Oracle

NOKIA

Arista Networks

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Science Applications International Corporation Technology Indeks
7 dager 0.8% -6.9% -1.7%
90 dager -15.9% 0.1% 4.4%
1 år -7.4% 12.2% 25.5%

SAIC vs Sektor: Science Applications International Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -19.56 % det siste året.

SAIC vs Marked: Science Applications International Corporation har klart dårligere enn markedet med -32.86 % det siste året.

Stabil pris: SAIC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SAIC med ukentlig volatilitet på -0.1422 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 14.73
P/S: 0.9441
Mer data på SAIC

3.2. Inntekter

EPS 8.88
ROE 27.42%
ROA 8.79%
ROIC 9.32%
Ebitda margin 11.85%
Mer data på SAIC

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (114 $) er lavere enn rettferdig pris (139.72 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (114 $) er 22.6 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.73) er lavere enn for sektoren som helhet (100.42).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.73) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.94) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.94) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9441) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9441) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.41) er lavere enn for sektoren som helhet (91.93).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.41) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 49.64 % de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (59%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (49.64%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (59%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.86%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.42%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.08%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.79%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.32%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (42.27%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 1.98 % til 42.27 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 470.86%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.13% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9701%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.56%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
17.12.2024 Attili Srinivas
EVP, Civilian		 Kjøpe 113.42 11 342 100
16.12.2024 DiFronzo Vincent P.
EVP,-Air Force & Comb Commands		 Kjøpe 112.59 16 889 150
11.12.2024 Supplee Barbara
EVP, Navy		 Kjøpe 116.36 49 453 425
27.09.2024 Supplee Barbara
EVP, Navy		 Kjøpe 137.38 20 607 150
12.07.2024 O'Hara Michelle A.
EVP, CHRO		 Kjøpe 118 118 000 1 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Science Applications International Corporation

Gå til kampanjeforumet "Science Applications International Corporation" ⇨

9.3. Kommentarer