Bedriftsanalyse SAP
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.938%).
- Aksjens avkastning det siste året (37.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.14%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.61 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.84 %.
Ulemper
- Prisen (280.23 $) er høyere enn virkelig verdi (60.29 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 01:45 IBM CEO warns AI could wipe out 'many' jobs within 5 years
18 november 17:35 SAP to restructure 8,000 jobs in push towards AI, shares hit record
2.3. Markedseffektivitet
| SAP | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -10.2% | -2.2% |
| 90 dager | 5.7% | -18% | -4.3% |
| 1 år | 37.4% | -2.1% | 7.4% |
SAP vs Sektor: SAP har overgått «Technology»-sektoren med 39.56 % det siste året.
SAP vs Marked: SAP har overgått markedet med 30.04 % det siste året.
Stabil pris: SAP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SAP med ukentlig volatilitet på 0.7195 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (280.23 $) er høyere enn rettferdig pris (60.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (280.23 $) er 78.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.66) er lavere enn for sektoren som helhet (100.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.66) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.77) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.77) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.24) er lavere enn for sektoren som helhet (7.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.24) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.65) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.65) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.86 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.22%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.73%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.65%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.938%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.01%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
