Bedriftsanalyse Sabine Royalty Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (65.36 $) er lavere enn rettferdig pris (73.1 $)
- Utbytte (9.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.85%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1054.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sabine Royalty Trust | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4% | -2.5% | 1.6% |
| 90 dager | 1.4% | -0.1% | 6.4% |
| 1 år | 2.4% | -4.8% | 31.2% |
SBR vs Sektor: Sabine Royalty Trust har overgått «Energy»-sektoren med 7.27 % det siste året.
SBR vs Marked: Sabine Royalty Trust har klart dårligere enn markedet med -28.81 % det siste året.
Stabil pris: SBR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SBR med ukentlig volatilitet på 0.0466 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (65.36 $) er lavere enn rettferdig pris (73.1 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (65.36 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.91) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.91) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (115.03) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (115.03) er høyere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.49) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.49) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-92.59) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-92.59) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1054.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1054.47%) er høyere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (956.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (956.27%) er høyere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (797.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (797.67%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.74% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (102.83%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
