Bedriftsanalyse Service Corporation International
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (17.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.57%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=34.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)
Ulemper
- Prisen (60.8 $) er høyere enn virkelig verdi (45.66 $)
- Nåværende gjeldsnivå 29.08 % har økt over 5 år fra 26.32 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Service Corporation International | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -1.6% | -2.4% |
| 90 dager | 2.8% | -7.5% | 3.4% |
| 1 år | 17.6% | 3.6% | 23.6% |
SCI vs Sektor: Service Corporation International har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 14.02 % det siste året.
SCI vs Marked: Service Corporation International har klart dårligere enn markedet med -6.01 % det siste året.
Stabil pris: SCI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SCI med ukentlig volatilitet på 0.3383 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (60.8 $) er høyere enn rettferdig pris (45.66 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (60.8 $) er 24.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.38) er lavere enn for sektoren som helhet (32.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.38) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.76) er høyere enn for sektoren som helhet (3.63).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.76) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.54) er lavere enn for sektoren som helhet (2.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.54) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.99) er lavere enn for sektoren som helhet (47.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.99) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.8303 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.8303%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (34.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (34.86%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.29%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.02%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.65% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.65 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.26%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 321.23 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
Salg | 86.13 | 4 831 890 | 56 100 |
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
Kjøpe | 29.25 | 1 640 920 | 56 100 |
| 01.11.2024 | Haussler Jakki L. Director |
Salg | 82.47 | 439 235 | 5 326 |
| 13.09.2024 | STEVEN TIDWELL Officer |
Kjøpe | 79.97 | 4 398 350 | 55 000 |
| 07.08.2024 | THOMAS L RYAN Officer |
Kjøpe | 73.97 | 5 964 790 | 80 638 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
