Bedriftsanalyse Sculptor Capital Management, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.72 $) er lavere enn rettferdig pris (13.82 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=53.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.61%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.95 % har økt over 5 år fra 20.52 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sculptor Capital Management, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.3% | -3.9% |
| 90 dager | 0% | 12.6% | -6% |
| 1 år | 0% | 24.6% | 5.2% |
SCU vs Sektor: Sculptor Capital Management, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -24.61 % det siste året.
SCU vs Marked: Sculptor Capital Management, Inc. har klart dårligere enn markedet med -5.16 % det siste året.
Stabil pris: SCU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SCU med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.72 $) er lavere enn rettferdig pris (13.82 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.72 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (59.5) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (59.5) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3739) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3739) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5573) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5573) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.5) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.5) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.67 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (53.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (53.94%) er høyere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.99%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (800%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
