Bedriftsanalyse SandRidge Energy, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.63 $) er lavere enn rettferdig pris (14.15 $)
Ulemper
- Utbytte (3%) er under sektorgjennomsnittet (3.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-8.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1501 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SandRidge Energy, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | -11.2% | 2.3% |
| 90 dager | -8% | -16% | 5.2% |
| 1 år | -23.5% | -8.8% | 27% |
SD vs Sektor: SandRidge Energy, Inc. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -14.72 % det siste året.
SD vs Marked: SandRidge Energy, Inc. har klart dårligere enn markedet med -50.52 % det siste året.
Stabil pris: SD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SD med ukentlig volatilitet på -0.4526 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.63 $) er lavere enn rettferdig pris (14.15 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.63 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.57) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.57) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.65) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.65) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.38) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.38) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.41 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.6%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (52.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (52.62%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3 % er under sektorgjennomsnittet '3.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (133.95%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
