NYSE: SE - Sea Limited

Lønnsomhet i seks måneder: +79.5%
Utbytte: 0.00%
Sektor: High Tech

Bedriftsanalyse Sea Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (198.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (41.91%).
  • Nåværende gjeldsnivå 19.39 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.46 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.194%)

Ulemper

  • Prisen (108.29 $) er høyere enn virkelig verdi (3.39 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.35%).

Lignende selskaper

Jianpu Technology Inc.

Quotient Technology Inc.

Bitauto Holdings Limited

Rogers Communications Inc.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Sea Limited High Tech Indeks
7 dager 2.4% 2.2% -0.1%
90 dager 18.8% 6.7% 6.5%
1 år 199% 41.9% 25%

SE vs Sektor: Sea Limited har overgått «High Tech»-sektoren med 157.05 % det siste året.

SE vs Marked: Sea Limited har overgått markedet med 173.99 % det siste året.

Stabil pris: SE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SE med ukentlig volatilitet på 3.83 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 152.14
P/S: 1.75
Mer data på SE

3.2. Inntekter

EPS 0.2536
ROE 2.29%
ROA 0.7982%
ROIC -25.62%
Ebitda margin 4.31%
Mer data på SE

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (108.29 $) er høyere enn rettferdig pris (3.39 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (108.29 $) er 96.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (152.14) er høyere enn for sektoren som helhet (76.3).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (152.14) er høyere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.42) er lavere enn for sektoren som helhet (5.47).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.42) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for sektoren som helhet (3.64).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (41.13) er høyere enn for sektoren som helhet (17.73).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (41.13) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.86 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.86%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.194%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.29%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7982%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8172%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7982%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-25.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (-10.19%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-25.62%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (19.39%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 30.46 % til 19.39 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 2429.6%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.35%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
30.12.2024 Sea of Stars Ltd
Affiliate		 Kjøpe 108.72 21 744 000 200 000
23.12.2024 NordicSun Ltd
Affiliate		 Kjøpe 110.64 11 910 700 107 653
27.09.2024 Sea of Stars Ltd
Affiliate		 Kjøpe 94.83 474 150 5 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Sea Limited

Gå til kampanjeforumet "Sea Limited" ⇨

9.3. Kommentarer