Bedriftsanalyse SeaWorld Entertainment, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (50.3 $) er lavere enn rettferdig pris (64.13 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-0.8085%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.23%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 80.33 % har økt over 5 år fra 73.04 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-112.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SeaWorld Entertainment, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.5% | 0.5% |
| 90 dager | 0% | -26.8% | 3.8% |
| 1 år | -0.8% | -23.2% | 23.5% |
SEAS vs Sektor: SeaWorld Entertainment, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 22.43 % det siste året.
SEAS vs Marked: SeaWorld Entertainment, Inc. har klart dårligere enn markedet med -24.27 % det siste året.
Stabil pris: SEAS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SEAS med ukentlig volatilitet på -0.0155 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (50.3 $) er lavere enn rettferdig pris (64.13 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (50.3 $) er 27.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.98) er lavere enn for sektoren som helhet (35.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.98) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-15.72) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-15.72) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.54) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.54) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -35 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-56.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-112.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-112.48%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.92%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-10.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-10.76%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.7.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | Miller Kyle Robert See Remarks |
Salg | 52.5 | 210 000 | 4 000 |
| 07.09.2023 | Swanson Marc Chief Executive Officer |
Salg | 48.3 | 193 200 | 4 000 |
| 13.10.2022 | Swanson Marc Chief Executive Officer |
Salg | 48.75 | 195 000 | 4 000 |
| 15.04.2021 | Gulacsy Elizabeth See Remarks |
Salg | 49.31 | 394 480 | 8 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
