Bedriftsanalyse Seaboard Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 18.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.17 %.
Ulemper
- Prisen (3209.21 $) er høyere enn virkelig verdi (2251.21 $)
- Utbytte (0.2936%) er under sektorgjennomsnittet (2.91%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.02%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Seaboard Corporation | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | 1.5% | -0% |
| 90 dager | -23.6% | -26.8% | 3.4% |
| 1 år | -32.6% | -30% | 23.3% |
SEB vs Sektor: Seaboard Corporation har gått litt dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -2.54 % det siste året.
SEB vs Marked: Seaboard Corporation har klart dårligere enn markedet med -55.86 % det siste året.
Stabil pris: SEB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SEB med ukentlig volatilitet på -0.6261 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3209.21 $) er høyere enn rettferdig pris (2251.21 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3209.21 $) er 29.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.67) er lavere enn for sektoren som helhet (37.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.67) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.862) er lavere enn for sektoren som helhet (16.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.862) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4177) er lavere enn for sektoren som helhet (3.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4177) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.29) er lavere enn for sektoren som helhet (24.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.29) er lavere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.9%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.99%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2936 % er under sektorgjennomsnittet '2.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2936 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2936 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.42%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
