Bedriftsanalyse SEMrush Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (18.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.6%).
Ulemper
- Prisen (15.11 $) er høyere enn virkelig verdi (0.087 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9267%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.3 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.4335%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SEMrush Holdings, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -13.5% | -13.4% | -2.8% |
| 90 dager | 12.6% | -15.7% | -2.9% |
| 1 år | 18.6% | 2.6% | 15.5% |
SEMR vs Sektor: SEMrush Holdings, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 15.96 % det siste året.
SEMR vs Marked: SEMrush Holdings, Inc. har overgått markedet med 3.08 % det siste året.
Stabil pris: SEMR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SEMR med ukentlig volatilitet på 0.357 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.11 $) er høyere enn rettferdig pris (0.087 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.11 $) er 99.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2135.63) er høyere enn for sektoren som helhet (100.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2135.63) er høyere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.04) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.59) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.59) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3695.73) er høyere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3695.73) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.71 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.4335%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.4335%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2795%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2795%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.02%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9267%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Mason David W General Counsel |
Salg | 17.15 | 32 156 | 1 875 |
| 13.01.2025 | Mulroy Brian Chief Financial Officer |
Salg | 12.4 | 37 386 | 3 015 |
| 09.01.2025 | Warden Andrew Chief Marketing Officer |
Salg | 8.24 | 9 616 | 1 167 |
| 07.01.2025 | Warden Andrew Chief Marketing Officer |
Salg | 11.71 | 99 090 | 8 462 |
| 31.12.2024 | Melnikov Dmitry Director |
Salg | 11.81 | 225 158 | 19 065 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
