Bedriftsanalyse Stifel Financial Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (54.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.5 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.39 %.
Ulemper
- Prisen (103.99 $) er høyere enn virkelig verdi (55.69 $)
- Utbytte (1.75%) er under sektorgjennomsnittet (2.65%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Stifel Financial Corp. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 1.8% | -0.1% |
| 90 dager | 10.4% | -15.3% | 6.5% |
| 1 år | 54.3% | 19.8% | 25% |
SF vs Sektor: Stifel Financial Corp. har overgått «Financials»-sektoren med 34.48 % det siste året.
SF vs Marked: Stifel Financial Corp. har overgått markedet med 29.32 % det siste året.
Stabil pris: SF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SF med ukentlig volatilitet på 1.04 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (103.99 $) er høyere enn rettferdig pris (55.69 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (103.99 $) er 46.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.89) er lavere enn for sektoren som helhet (63.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.89) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.47) er høyere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.47) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.51) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.51) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.81) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.81) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.7768 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.7768%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.87%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.39%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.75 % er under sektorgjennomsnittet '2.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.75 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.75 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.33%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
