Bedriftsanalyse Safeguard Scientifics, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (6132.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (23.86%).
Ulemper
- Prisen (0.455 $) er høyere enn virkelig verdi (0.2512 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.67%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.51 % har økt over 5 år fra 2.23 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-55.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Safeguard Scientifics, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -12.2% | 0.3% |
| 90 dager | 0% | -26.4% | 1.5% |
| 1 år | 6132.9% | 23.9% | 24% |
SFE vs Sektor: Safeguard Scientifics, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 6109.01 % det siste året.
SFE vs Marked: Safeguard Scientifics, Inc. har overgått markedet med 6108.87 % det siste året.
Stabil pris: SFE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SFE med ukentlig volatilitet på 117.94 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.455 $) er høyere enn rettferdig pris (0.2512 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.455 $) er 44.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.37) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.37) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.81) er høyere enn for sektoren som helhet (1.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.81) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (-18.98) er lavere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (-18.98) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.08) er høyere enn for sektoren som helhet (-105.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.08) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-55.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-55.79%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-51.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-51.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.67%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
