Bedriftsanalyse Star Group, L.P.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.11%).
- Aksjens avkastning det siste året (13.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.78%).
Ulemper
- Prisen (13.05 $) er høyere enn virkelig verdi (9.91 $)
- Nåværende gjeldsnivå 32.41 % har økt over 5 år fra 20.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Star Group, L.P. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | -19.1% | -3.2% |
| 90 dager | 3.4% | -22.4% | -7.4% |
| 1 år | 13.5% | -6.8% | 9.7% |
SGU vs Sektor: Star Group, L.P. har overgått «Energy»-sektoren med 20.26 % det siste året.
SGU vs Marked: Star Group, L.P. har overgått markedet med 3.74 % det siste året.
Stabil pris: SGU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SGU med ukentlig volatilitet på 0.2592 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.05 $) er høyere enn rettferdig pris (9.91 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.05 $) er 24.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.9) er lavere enn for sektoren som helhet (14.57).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.9) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2345) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2345) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.49) er lavere enn for sektoren som helhet (8.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.49) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.7%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.54%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.94%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.33% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 6.33 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
