Bedriftsanalyse Star Group, L.P.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.82%).
Ulemper
- Prisen (11.28 $) er høyere enn virkelig verdi (9.91 $)
- Aksjens avkastning det siste året (4.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.41 % har økt over 5 år fra 20.38 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Star Group, L.P. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | -1.6% | 1.7% |
| 90 dager | 0.9% | 0.5% | 4.6% |
| 1 år | 4.4% | 6.9% | 24.9% |
SGU vs Sektor: Star Group, L.P. har gått litt dårligere enn «Energy»-sektoren med -2.46 % det siste året.
SGU vs Marked: Star Group, L.P. har klart dårligere enn markedet med -20.47 % det siste året.
Stabil pris: SGU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SGU med ukentlig volatilitet på 0.0849 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.28 $) er høyere enn rettferdig pris (9.91 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.28 $) er 12.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.9) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.9) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2345) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2345) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.49) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.49) er lavere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.7%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.54%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.94%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 5.96 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
