Bedriftsanalyse Sinopec
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.3 $) er lavere enn rettferdig pris (15.54 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.03%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.13 % har økt over 5 år fra 3.36 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sinopec | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -18.2% | 2.2% |
| 90 dager | 0% | -19.9% | -4.3% |
| 1 år | 0% | -15% | 10.6% |
SHI vs Sektor: Sinopec har overgått «Energy»-sektoren med 15.03 % det siste året.
SHI vs Marked: Sinopec har klart dårligere enn markedet med -10.56 % det siste året.
Stabil pris: SHI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SHI med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.3 $) er lavere enn rettferdig pris (15.54 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.3 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.65) er lavere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.65) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.46) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.46) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.18) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.18) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.52) er lavere enn for sektoren som helhet (8.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.52) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.4%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.93%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.33%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.42%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
