Bedriftsanalyse Sherwin-Williams
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (14.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.87 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 50.85 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=64.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Prisen (355.5 $) er høyere enn virkelig verdi (118.49 $)
- Utbytte (0.772%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sherwin-Williams | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.7% | -1.1% | 0.9% |
| 90 dager | -8.5% | -40.5% | 3.3% |
| 1 år | 14.3% | -37.7% | 21.4% |
SHW vs Sektor: Sherwin-Williams har overgått «Materials»-sektoren med 51.95 % det siste året.
SHW vs Marked: Sherwin-Williams har klart dårligere enn markedet med -7.06 % det siste året.
Stabil pris: SHW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SHW med ukentlig volatilitet på 0.275 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (355.5 $) er høyere enn rettferdig pris (118.49 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (355.5 $) er 66.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.66) er høyere enn for sektoren som helhet (24.56).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.66) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (20.89) er høyere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (20.89) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.49) er høyere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.49) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.9) er høyere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.9) er høyere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (64.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (64.29%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.41%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.66%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.772 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.772 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.772 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.11%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
