Bedriftsanalyse Signet Jewelers Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (70.3 $) er lavere enn rettferdig pris (122.89 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.38%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.67%)
Ulemper
- Utbytte (1.03%) er under sektorgjennomsnittet (1.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.25 % har økt over 5 år fra 0.7535 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Signet Jewelers Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -25.7% | 4.9% | 0.6% |
| 90 dager | -14.6% | -10.5% | 7% |
| 1 år | 0% | -48.4% | 31.9% |
SIG vs Sektor: Signet Jewelers Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 48.38 % det siste året.
SIG vs Marked: Signet Jewelers Limited har klart dårligere enn markedet med -31.89 % det siste året.
Stabil pris: SIG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SIG med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (70.3 $) er lavere enn rettferdig pris (122.89 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (70.3 $) er 74.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.78) er lavere enn for sektoren som helhet (32.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.78) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7667) er lavere enn for sektoren som helhet (2.69).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7667) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.69) er lavere enn for sektoren som helhet (51.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.69) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -44.65 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (115.13%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-44.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (115.13%) overstiger avkastningen for sektoren (87.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.67%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.07%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.07%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.85%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.03 % er under sektorgjennomsnittet '1.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.98%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
