NYSE: SITC - SITE Centers Corp.

Lønnsomhet i seks måneder: -75.91%
Utbytte: +2.94%
Sektor: Real Estate

Bedriftsanalyse SITE Centers Corp.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (14.54 $) er lavere enn rettferdig pris (59.89 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 42.03 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.13 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)

Ulemper

  • Utbytte (2.94%) er under sektorgjennomsnittet (3.43%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-73.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.0526%).

Lignende selskaper

Boston Properties

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Realty Income

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

SITE Centers Corp. Real Estate Indeks
7 dager -1.2% -7.7% -4.1%
90 dager -7% -14.7% -8.3%
1 år -73.4% 0.1% 8.1%

SITC vs Sektor: SITE Centers Corp. har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -73.44 % det siste året.

SITC vs Marked: SITE Centers Corp. har klart dårligere enn markedet med -81.5 % det siste året.

Stabil pris: SITC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SITC med ukentlig volatilitet på -1.41 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 43.33
P/S: 21.08
Mer data på SITC

3.2. Inntekter

EPS 1.27
ROE 12.21%
ROA 6.54%
ROIC 4.97%
Ebitda margin 66.12%
Mer data på SITC

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.54 $) er lavere enn rettferdig pris (59.89 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.54 $) er 311.9 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (43.33) er lavere enn for sektoren som helhet (61.26).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (43.33) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.29) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8992).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.29) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (21.08) er høyere enn for sektoren som helhet (7.7).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (21.08) er høyere enn for markedet som helhet (15.92).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.98) er lavere enn for sektoren som helhet (20.7).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.98) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 128.77 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (128.77%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.12%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.02%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.21%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.74%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.54%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.97%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (42.03%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 45.13 % til 42.03 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 642.45%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.94 % er under sektorgjennomsnittet '3.43%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.94 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.94 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.52%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 525.57 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
23.12.2024 Cattonar John M
EVP & Chief Investment Officer		 Salg 15.22 133 845 8 794
17.12.2024 Sweeney Dawn M.
Director		 Salg 15.4 115 346 7 490
16.12.2024 Sweeney Dawn M.
Director		 Salg 15.54 58 555 3 768
16.12.2024 Sweeney Dawn M.
Director		 Kjøpe 15.54 58 555 3 768
01.08.2024 Otto Alexander
Director		 Salg 15.44 4 537 420 293 874

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum SITE Centers Corp.

Gå til kampanjeforumet "SITE Centers Corp." ⇨

9.3. Kommentarer