NYSE: SIX - Six Flags Entertainment Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: 0%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse Six Flags Entertainment Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (31.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.05%).

Ulemper

  • Prisen (32 $) er høyere enn virkelig verdi (8.23 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
  • Nåværende gjeldsnivå 87.24 % har økt over 5 år fra 78.92 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)

Lignende selskaper

V.F. Corporation

Nordstrom

Walt Disney

Kohl's Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Six Flags Entertainment Corporation Consumer Discretionary Indeks
7 dager 0% -5.9% -3.1%
90 dager 0% -8.1% -0.7%
1 år 31.6% -2.1% 17.6%

SIX vs Sektor: Six Flags Entertainment Corporation har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 33.68 % det siste året.

SIX vs Marked: Six Flags Entertainment Corporation har overgått markedet med 14.04 % det siste året.

Stabil pris: SIX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SIX med ukentlig volatilitet på 0.6083 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 28.16
P/S: 1.42
Mer data på SIX

3.2. Inntekter

EPS 0.8544
ROE -7.95%
ROA 2.63%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.53%
Mer data på SIX

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (32 $) er høyere enn rettferdig pris (8.23 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (32 $) er 74.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.16) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.16) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-5.33) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-5.33) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.47) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.47) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.38 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.38%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-54.23%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.9%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.95%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.63%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (87.24%) er ganske høy i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 78.92 % til 87.24 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 3312.44%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.1302%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
13.12.2021 BASSOUL SELIM A
President and CEO		 Kjøpe 37.97 1 442 860 38 000
10.12.2021 BASSOUL SELIM A
President and CEO		 Kjøpe 38.64 2 936 640 76 000
03.12.2021 BASSOUL SELIM A
President and CEO		 Kjøpe 36 54 000 1 500
01.12.2021 BASSOUL SELIM A
President and CEO		 Kjøpe 36.5 406 975 11 150
30.11.2021 BASSOUL SELIM A
President and CEO		 Kjøpe 36.35 592 941 16 312

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Six Flags Entertainment Corporation

Gå til kampanjeforumet "Six Flags Entertainment Corporation" ⇨

9.3. Kommentarer