Bedriftsanalyse The J. M. Smucker
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.1%).
Ulemper
- Prisen (111.35 $) er høyere enn virkelig verdi (83.09 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-9.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.22 % har økt over 5 år fra 35.37 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:41 COVID-19 lockdowns in Asia deepen commodity supply-chain pain
18 november 17:06 Meow Mix recalls some cat food over potential salmonella contamination
2.3. Markedseffektivitet
| The J. M. Smucker | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -2.2% | -2.2% |
| 90 dager | -0.2% | -3.9% | -4.3% |
| 1 år | -9.7% | -9.3% | 7.4% |
SJM vs Sektor: The J. M. Smucker har gått litt dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -0.4174 % det siste året.
SJM vs Marked: The J. M. Smucker har klart dårligere enn markedet med -17.06 % det siste året.
Stabil pris: SJM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SJM med ukentlig volatilitet på -0.1861 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (111.35 $) er høyere enn rettferdig pris (83.09 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (111.35 $) er 25.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.06) er lavere enn for sektoren som helhet (41.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.06) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.55) er lavere enn for sektoren som helhet (16.4).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.55) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (4.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.18) er lavere enn for sektoren som helhet (26.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.18) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.9108 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.9108%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.93%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.22%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.97%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.76% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.76 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.76 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
