Bedriftsanalyse The J. M. Smucker
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.044%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.02%).
Ulemper
- Prisen (113.7 $) er høyere enn virkelig verdi (78.55 $)
- Nåværende gjeldsnivå 41.64 % har økt over 5 år fra 0.9411 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=51.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:41 COVID-19 lockdowns in Asia deepen commodity supply-chain pain
18 november 17:06 Meow Mix recalls some cat food over potential salmonella contamination
2.3. Markedseffektivitet
| The J. M. Smucker | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | 3.7% | 0.9% |
| 90 dager | -5.8% | -34.1% | 9.4% |
| 1 år | 0% | -49% | 32.4% |
SJM vs Sektor: The J. M. Smucker har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 49.06 % det siste året.
SJM vs Marked: The J. M. Smucker har klart dårligere enn markedet med -32.4 % det siste året.
Stabil pris: SJM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SJM med ukentlig volatilitet på 0.000846 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (113.7 $) er høyere enn rettferdig pris (78.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (113.7 $) er 30.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.06) er lavere enn for sektoren som helhet (36.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.06) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.55) er lavere enn for sektoren som helhet (15.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.55) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (3.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.85) er lavere enn for sektoren som helhet (24.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.85) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-914.9%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-914.9%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (51.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.93%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.19%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.97%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.69% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.69 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.69 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
