Bedriftsanalyse SJW Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 39.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.43 %.
Ulemper
- Prisen (45.84 $) er høyere enn virkelig verdi (39.3 $)
- Utbytte (2.78%) er under sektorgjennomsnittet (3.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (-28.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.74%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SJW Group | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -4.7% | -1.4% |
| 90 dager | -22.6% | -18.8% | 0.7% |
| 1 år | -28.2% | -12.7% | 22.3% |
SJW vs Sektor: SJW Group har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -15.44 % det siste året.
SJW vs Marked: SJW Group har klart dårligere enn markedet med -50.5 % det siste året.
Stabil pris: SJW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SJW med ukentlig volatilitet på -0.5418 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (45.84 $) er høyere enn rettferdig pris (39.3 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (45.84 $) er 14.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.78) er lavere enn for sektoren som helhet (25.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.78) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.14) er høyere enn for sektoren som helhet (2.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.14) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.87) er høyere enn for sektoren som helhet (6.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.87) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.89%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.92%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.78 % er under sektorgjennomsnittet '3.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.78 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (56.37%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
