Bedriftsanalyse Standard Lithium Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.35 $) er lavere enn rettferdig pris (2.03 $)
- Aksjens avkastning det siste året (36.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3447 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.16 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=53.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.26%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.35%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Standard Lithium Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 18.2% | 3.1% | 2.9% |
| 90 dager | -3.7% | -14.8% | -7.8% |
| 1 år | 36.8% | -18.1% | 9.9% |
SLI vs Sektor: Standard Lithium Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 54.9 % det siste året.
SLI vs Marked: Standard Lithium Ltd. har overgått markedet med 26.92 % det siste året.
Stabil pris: SLI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SLI med ukentlig volatilitet på 0.7085 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.35 $) er lavere enn rettferdig pris (2.03 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.35 $) er 50.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.99) er lavere enn for sektoren som helhet (30.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.99) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.26) er høyere enn for sektoren som helhet (-3.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (12.17).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-5.41) er lavere enn for sektoren som helhet (10.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-5.41) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -327.37 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-327.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (433.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (53.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (53.54%) er høyere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (57.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (57.09%) er høyere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
