Bedriftsanalyse Smartsheet Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (56.47 $) er lavere enn rettferdig pris (56.73 $)
- Aksjens avkastning det siste året (15.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.45%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.932%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.72 % har økt over 5 år fra 1.91 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-19.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Smartsheet Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -7.7% | -0.9% |
| 90 dager | 1.2% | -1.3% | 3.8% |
| 1 år | 15.7% | 10.5% | 25.6% |
SMAR vs Sektor: Smartsheet Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 5.2 % det siste året.
SMAR vs Marked: Smartsheet Inc. har klart dårligere enn markedet med -9.96 % det siste året.
Stabil pris: SMAR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SMAR med ukentlig volatilitet på 0.3011 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (56.47 $) er lavere enn rettferdig pris (56.73 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (56.47 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (100.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.52) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.52) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.65) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.65) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-65.82) er lavere enn for sektoren som helhet (91.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-65.82) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-46.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-19.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-19.17%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.55%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-28.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-28.59%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.932%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
Salg | 55.92 | 179 224 | 3 205 |
| 02.10.2024 | MADER MARK PATRICK President and CEO |
Salg | 55.35 | 276 750 | 5 000 |
| 01.10.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
Salg | 55.37 | 197 726 | 3 571 |
| 19.09.2024 | MADER MARK PATRICK President and CEO |
Salg | 51.78 | 1 035 600 | 20 000 |
| 05.07.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
Salg | 43.11 | 172 181 | 3 994 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
