Bedriftsanalyse Snap-on
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.004%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.24 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.04 %.
Ulemper
- Prisen (252.3 $) er høyere enn virkelig verdi (222.43 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Snap-on | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -28.9% | 3.7% | 0.6% |
| 90 dager | -10.8% | -48.7% | 7% |
| 1 år | -0% | -35% | 31.9% |
SNA vs Sektor: Snap-on har overgått «Industrials»-sektoren med 34.99 % det siste året.
SNA vs Marked: Snap-on har klart dårligere enn markedet med -31.89 % det siste året.
Stabil pris: SNA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SNA med ukentlig volatilitet på -7.6E-5 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (252.3 $) er høyere enn rettferdig pris (222.43 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (252.3 $) er 11.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.36) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.36) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.05) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.05) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.04) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.04) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.25) er lavere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.25) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.94%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.4%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.2%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.54% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
