Bedriftsanalyse China Petroleum & Chemical Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (43.25 $) er lavere enn rettferdig pris (47 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.7%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.11%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.26 % har økt over 5 år fra 8.99 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -20.5% | -2.8% |
| 90 dager | 0% | -28.3% | -2.8% |
| 1 år | 0% | -17.7% | 15.5% |
SNP vs Sektor: China Petroleum & Chemical Corporation har overgått «Energy»-sektoren med 17.7 % det siste året.
SNP vs Marked: China Petroleum & Chemical Corporation har klart dårligere enn markedet med -15.52 % det siste året.
Stabil pris: SNP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SNP med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (43.25 $) er lavere enn rettferdig pris (47 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (43.25 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.28) er lavere enn for sektoren som helhet (14.57).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.28) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.47) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.47) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1133) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1133) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (8.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.33) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.27 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.81%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.48%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.22%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (83.07%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
