Bedriftsanalyse New Senior Investment Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (113.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.19%).
Ulemper
- Prisen (8.82 $) er høyere enn virkelig verdi (6.98 $)
- Utbytte (2.91%) er under sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 84.01 % har økt over 5 år fra 72.48 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| New Senior Investment Group Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.1% | -10.2% | 1.1% |
| 90 dager | 26.7% | -12.8% | -4.8% |
| 1 år | 113.6% | -3.2% | 9.6% |
SNR vs Sektor: New Senior Investment Group Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 116.75 % det siste året.
SNR vs Marked: New Senior Investment Group Inc. har overgått markedet med 103.94 % det siste året.
Stabil pris: SNR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SNR med ukentlig volatilitet på 2.18 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.82 $) er høyere enn rettferdig pris (6.98 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.82 $) er 20.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.1) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.1) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.9) er høyere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.9) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 115 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (115%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.6%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.62%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.76%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.91 % er under sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
