NYSE: SO - The Southern Company

Lønnsomhet i seks måneder: -9.09%
Sektor: Utilities

Bedriftsanalyse The Southern Company

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (3.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.25%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)

Ulemper

  • Prisen (70 $) er høyere enn virkelig verdi (40.02 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (-0.2281%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (4.95%).
  • Nåværende gjeldsnivå 44.63 % har økt over 5 år fra 41.02 %.

Lignende selskaper

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

The Southern Company Utilities Indeks
7 dager -15.5% 1.1% -1.5%
90 dager -22.3% -8.1% 2.6%
1 år -0.2% 5% 23.8%

SO vs Sektor: The Southern Company har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -5.18 % det siste året.

SO vs Marked: The Southern Company har klart dårligere enn markedet med -24.04 % det siste året.

Stabil pris: SO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SO med ukentlig volatilitet på -0.0044 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 19.18
P/S: 3.02
Mer data på SO

3.2. Inntekter

EPS 3.62
ROE 12.64%
ROA 2.85%
ROIC 4.76%
Ebitda margin 45.57%
Mer data på SO

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (70 $) er høyere enn rettferdig pris (40.02 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (70 $) er 42.8 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.18) er lavere enn for sektoren som helhet (25.04).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.18) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.16) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.16) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.02) er høyere enn for sektoren som helhet (2.62).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.02) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.08) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.08) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.41 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.41%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.7%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.64%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.85%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.76%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (44.63%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 41.02 % til 44.63 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1563.96%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.55% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.25%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.55 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.33%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 1818.4 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
05.12.2024 WOMACK CHRISTOPHER C
CEO, President and Chairman		 Salg 86.18 1 206 520 14 000
04.11.2024 Spainhour Sterling A Jr.
EVP, Chief Legal Officer & CCO		 Salg 88.54 70 212 793
04.11.2024 Spainhour Sterling A Jr.
Officer		 Kjøpe 88.54 70 212 793
05.08.2024 Spainhour Sterling A Jr.
EVP, Chief Legal Officer & CCO		 Salg 88.99 211 796 2 380
02.05.2024 Greene Kimberly S,
Chairman, President & CEO, GPC		 Salg 75.01 815 659 10 874

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum The Southern Company

Gå til kampanjeforumet "The Southern Company" ⇨

9.3. Kommentarer