Bedriftsanalyse Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (31.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.19%).
Ulemper
- Prisen (13.26 $) er høyere enn virkelig verdi (8.19 $)
- Nåværende gjeldsnivå 7.23 % har økt over 5 år fra 1.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -17.6% | -1.2% |
| 90 dager | 0% | -15.2% | -6.6% |
| 1 år | 31.8% | -13.2% | 6.9% |
SOI vs Sektor: Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 44.99 % det siste året.
SOI vs Marked: Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. har overgått markedet med 24.89 % det siste året.
Stabil pris: SOI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SOI med ukentlig volatilitet på 0.6117 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.26 $) er høyere enn rettferdig pris (8.19 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.26 $) er 38.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.03) er lavere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.03) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7734) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7734) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8332) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8332) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.25) er lavere enn for sektoren som helhet (8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.25) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -36.78 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-36.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.81%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.2%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.6%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (85.08%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
