Spotify Technology S.A. (SPOT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Spotify Technology S.A.

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (110.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (13.14%).

Ulemper

Prisen (535.84 $) er høyere enn virkelig verdi (82.03 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.86%).
Nåværende gjeldsnivå 16.67 % har økt over 5 år fra 13.27 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=74.55%)

Lignende selskaper

Sprint Corporation

Orange S.A.

AT&T

Verizon

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

18 november 20:32 Spotify makes audiobooks free to paid subscribers

18 november 19:34 Spotify to cut 17% of its workforce in 3rd layoff this year despite Taylor Swift's success on the platform

18 november 19:22 Prince Harry, Meghan Markle: Rival streamer says it ‘values’ partnership with couple after Spotify deal ends

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	Spotify Technology S.A.	Telecom	Indeks
7 dager	-1.4%	-5.2%	2.7%
90 dager	11.6%	-5.3%	-4.5%
1 år	110.2%	13.1%	10%

SPOT vs Sektor: Spotify Technology S.A. har overgått «Telecom»-sektoren med 97.09 % det siste året.

SPOT vs Marked: Spotify Technology S.A. har overgått markedet med 100.19 % det siste året.

Stabil pris: SPOT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SPOT med ukentlig volatilitet på 2.12 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 79.11

P/S: 5.74

Mer data på SPOT

3.2. Inntekter

EPS	5.49
ROE	28.28%
ROA	11.18%
ROIC	3.27%
Ebitda margin	9.56%

Mer data på SPOT

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (535.84 $) er høyere enn rettferdig pris (82.03 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (535.84 $) er 84.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (79.11) er høyere enn for sektoren som helhet (51.35).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (79.11) er høyere enn for markedet som helhet (73.05).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (16.29) er høyere enn for sektoren som helhet (4.66).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (16.29) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.74) er høyere enn for sektoren som helhet (1.91).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.74) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (58.24) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.25).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (58.24) er høyere enn for markedet som helhet (23.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -59.17 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-59.17%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1810.35%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (74.55%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.28%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.86%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.18%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.38%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.27%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (16.67%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 13.27 % til 16.67 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 175.83%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.86%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
08.01.2025	Daniel Ek Director and Chief Executive O	Kjøpe	463.93	27 835 800	60 000
26.11.2024	Daniel Ek Director and Chief Executive O	Kjøpe	481.38	36 103 500	75 000
20.11.2024	Soderstrom Gustav Officer	Kjøpe	470.68	10 355 000	22 000
13.11.2024	Mothner Eve Officer	Kjøpe	452.18	7 340 690	16 234
13.11.2024	Norstrom Alex Officer	Kjøpe	450	17 960 000	39 911

9. Kampanjeforum Spotify Technology S.A.

Gå til kampanjeforumet "Spotify Technology S.A." ⇨

Investing Port

NYSE: SPOT - Spotify Technology S.A.

Bedriftsanalyse Spotify Technology S.A.