Bedriftsanalyse Square
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 16.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.52 %.
Ulemper
- Prisen (86.96 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0838 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.68%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (19.36%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.0523%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:55 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin trump stocks in August
18 november 16:44 Square agrees to acquire Afterpay for $29 billion in all-stock deal
2.3. Markedseffektivitet
| Square | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.4% | 0.5% |
| 90 dager | -8.9% | 7.6% | -5.3% |
| 1 år | 9.5% | 19.4% | 8.7% |
SQ vs Sektor: Square har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -9.83 % det siste året.
SQ vs Marked: Square har overgått markedet med 0.8199 % det siste året.
Stabil pris: SQ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SQ med ukentlig volatilitet på 0.1833 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (86.96 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0838 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (86.96 $) er 99.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4847.09) er høyere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4847.09) er høyere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.53) er høyere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.53) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.16) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.16) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.2) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.2) er høyere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.08 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.0523%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.0523%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0287%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0287%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.21%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1334.76%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
