Bedriftsanalyse Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (40.61 $) er lavere enn rettferdig pris (72.15 $)
- Utbytte (6.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.38%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=36.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-38.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.27 % har økt over 5 år fra 38.25 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | -4.5% | -0.7% |
| 90 dager | -9.2% | -15.3% | 4.1% |
| 1 år | -38.5% | -9.3% | 25.9% |
SQM vs Sektor: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -29.23 % det siste året.
SQM vs Marked: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. har klart dårligere enn markedet med -64.44 % det siste året.
Stabil pris: SQM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SQM med ukentlig volatilitet på -0.7412 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (40.61 $) er lavere enn rettferdig pris (72.15 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (40.61 $) er 77.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.54) er lavere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.54) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.09) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.09) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.3) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.52) er lavere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.52) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 224.7 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (224.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (36.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (36.39%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.19%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.99%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.52% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (73.09%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
