Bedriftsanalyse Stoneridge, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (5.36 $) er høyere enn virkelig verdi (1.34 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (-70.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.73 % har økt over 5 år fra 0.4437 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Stoneridge, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.6% | -2.6% | 0.5% |
| 90 dager | -47.7% | -22.6% | 1.7% |
| 1 år | -70.1% | 2.2% | 24.3% |
SRI vs Sektor: Stoneridge, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -72.25 % det siste året.
SRI vs Marked: Stoneridge, Inc. har klart dårligere enn markedet med -94.34 % det siste året.
Stabil pris: SRI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SRI med ukentlig volatilitet på -1.35 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.36 $) er høyere enn rettferdig pris (1.34 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.36 $) er 75 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.47) er lavere enn for sektoren som helhet (22.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.47) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.88) er lavere enn for sektoren som helhet (4.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.88) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5551) er lavere enn for sektoren som helhet (2.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5551) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.91) er høyere enn for sektoren som helhet (10.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.91) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.04 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.8%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.7623%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.7623%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4167%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.28%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | Ferraiolo Caetano Roberto President Stoneridge Brazil |
Kjøpe | 16.62 | 24 531 | 1 476 |
| 08.03.2024 | Zizelman James President and CEO |
Kjøpe | 16.62 | 87 388 | 5 258 |
| 08.03.2024 | Benedict Susan C. CHRO and Assistant GC |
Kjøpe | 16.62 | 47 616 | 2 865 |
| 01.03.2024 | Kased Rajaey President Control Devices |
Kjøpe | 16.78 | 8 860 | 528 |
| 09.03.2023 | Benedict Susan C. Chief Human Resources Officer |
Kjøpe | 18.72 | 89 631 | 4 788 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
