Bedriftsanalyse Scully Royalty Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (9.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.32%).
Ulemper
- Prisen (7.95 $) er høyere enn virkelig verdi (1.26 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.73 % har økt over 5 år fra 8.06 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.4314%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Scully Royalty Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -4.5% | 0.3% |
| 90 dager | -16.8% | -15.3% | 1.7% |
| 1 år | 9.2% | -9.3% | 24.8% |
SRL vs Sektor: Scully Royalty Ltd. har overgått «Materials»-sektoren med 18.5 % det siste året.
SRL vs Marked: Scully Royalty Ltd. har klart dårligere enn markedet med -15.58 % det siste året.
Stabil pris: SRL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SRL med ukentlig volatilitet på 0.1765 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.95 $) er høyere enn rettferdig pris (1.26 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.95 $) er 84.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (84.16) er høyere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (84.16) er høyere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3551) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3551) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.22) er lavere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.22) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 55.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (55.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.4314%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.4314%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3074%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3074%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.26%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (245.94%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
