Bedriftsanalyse Shutterstock, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (30.58 $) er lavere enn rettferdig pris (54.28 $)
- Nåværende gjeldsnivå 6.61 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.5 %.
Ulemper
- Utbytte (3.02%) er under sektorgjennomsnittet (4.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (-37.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-28.72%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1680.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shutterstock, Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.5% | 1% | -1.1% |
| 90 dager | -0.9% | -38% | 1.6% |
| 1 år | -37.3% | -28.7% | 21.1% |
SSTK vs Sektor: Shutterstock, Inc. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -8.62 % det siste året.
SSTK vs Marked: Shutterstock, Inc. har klart dårligere enn markedet med -58.44 % det siste året.
Stabil pris: SSTK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SSTK med ukentlig volatilitet på -0.7182 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (30.58 $) er lavere enn rettferdig pris (54.28 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (30.58 $) er 77.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.11) er lavere enn for sektoren som helhet (136.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.11) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.37) er lavere enn for sektoren som helhet (1672.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.37) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.03) er lavere enn for sektoren som helhet (1169.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.03) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.54) er lavere enn for sektoren som helhet (1678.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.54) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.73 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (1680.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.92%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (99.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.64%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.07%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.49%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % er under sektorgjennomsnittet '4.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.07%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2024 | Caine John GLOBAL HEAD OF ECOMMERCE |
Salg | 43.3 | 85 474 | 1 974 |
| 04.04.2024 | Caine John GLOBAL HEAD OF ECOMMERCE |
Kjøpe | 43.5 | 350 955 | 8 067 |
| 04.04.2024 | Ciardiello Steven CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Kjøpe | 43.5 | 274 386 | 6 307 |
| 04.04.2024 | Yahes Jarrod CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Kjøpe | 43.5 | 1 532 940 | 35 236 |
| 04.04.2024 | Oringer Jonathan EXECUTIVE CHAIRMAN |
Kjøpe | 43.5 | 2 558 220 | 58 803 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
