Bedriftsanalyse Sensata Technologies Holding plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9165%).
Ulemper
- Prisen (27.39 $) er høyere enn virkelig verdi (0.1276 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-19.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (14.14%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.11 % har økt over 5 år fra 0.1012 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.1305%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sensata Technologies Holding plc | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | 1.7% | 1.7% |
| 90 dager | -18.5% | 0.2% | 4.6% |
| 1 år | -19.2% | 14.1% | 24.9% |
ST vs Sektor: Sensata Technologies Holding plc har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -33.35 % det siste året.
ST vs Marked: Sensata Technologies Holding plc har klart dårligere enn markedet med -44.09 % det siste året.
Stabil pris: ST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ST med ukentlig volatilitet på -0.3694 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (27.39 $) er høyere enn rettferdig pris (0.1276 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (27.39 $) er 99.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.96) er lavere enn for sektoren som helhet (101.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.96) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.9) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.9) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.4) er lavere enn for sektoren som helhet (7.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.4) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (47.43) er lavere enn for sektoren som helhet (92.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (47.43) er høyere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.1305%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.1305%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.0509%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.0509%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.71%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.32% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9165%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.53%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
