Bedriftsanalyse STAG Industrial
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.3%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.6289%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.16%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 42.9 %.
Ulemper
- Prisen (35.2 $) er høyere enn virkelig verdi (14.25 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| STAG Industrial | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.8% | 4% | 1.4% |
| 90 dager | -7.9% | -46.5% | 6.3% |
| 1 år | 0.6% | -45.2% | 31.4% |
STAG vs Sektor: STAG Industrial har overgått «Real Estate»-sektoren med 45.79 % det siste året.
STAG vs Marked: STAG Industrial har klart dårligere enn markedet med -30.77 % det siste året.
Stabil pris: STAG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STAG med ukentlig volatilitet på 0.0121 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (35.2 $) er høyere enn rettferdig pris (14.25 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (35.2 $) er 59.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.37) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.37) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.04) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.91) er høyere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.91) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.76) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.76) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 58.23 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (58.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.71%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.07%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.06%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.97% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (138.75%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Butcher Benjamin S Director |
Salg | 39.23 | 1 961 500 | 50 000 |
| 01.08.2024 | Benjamin S. Butcher Director |
Kjøpe | 40.81 | 1 387 540 | 34 000 |
| 23.02.2022 | Butcher Benjamin S Chairman and CEO |
Salg | 38.67 | 773 400 | 20 000 |
| 22.02.2022 | Butcher Benjamin S Chairman and CEO |
Salg | 38.7 | 774 000 | 20 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
