Bedriftsanalyse Stewart Information Services Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
Ulemper
- Prisen (71.43 $) er høyere enn virkelig verdi (10.26 $)
- Aksjens avkastning det siste året (17.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.4 % har økt over 5 år fra 14.12 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.97%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Stewart Information Services Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | -5.7% | 1.6% |
| 90 dager | -4% | 0.8% | 4.3% |
| 1 år | 18% | 25.6% | 27% |
STC vs Sektor: Stewart Information Services Corporation har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -7.6 % det siste året.
STC vs Marked: Stewart Information Services Corporation har klart dårligere enn markedet med -9.03 % det siste året.
Stabil pris: STC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STC med ukentlig volatilitet på 0.3458 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (71.43 $) er høyere enn rettferdig pris (10.26 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (71.43 $) er 85.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (52.66) er lavere enn for sektoren som helhet (62.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (52.66) er høyere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7101) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7101) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (41.25) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (41.25) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-83.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.97%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.22%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.13%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.91% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (165.98%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
