Bedriftsanalyse STERIS plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0.4257%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (205.74 $) er høyere enn virkelig verdi (42.04 $)
- Utbytte (0.9585%) er under sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.58 % har økt over 5 år fra 23.32 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| STERIS plc | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.5% | -2.2% | -1.5% |
| 90 dager | -3.1% | -33.2% | 0.2% |
| 1 år | 0.4% | -31.9% | 18.4% |
STE vs Sektor: STERIS plc har overgått «Healthcare»-sektoren med 32.29 % det siste året.
STE vs Marked: STERIS plc har klart dårligere enn markedet med -17.98 % det siste året.
Stabil pris: STE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STE med ukentlig volatilitet på 0.0082 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (205.74 $) er høyere enn rettferdig pris (42.04 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (205.74 $) er 79.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (57.97) er lavere enn for sektoren som helhet (114.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (57.97) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.47) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.47) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.27) er høyere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.27) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.77) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.77) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.11%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.34%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9585 % er under sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9585 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.9585 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.03%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
