Bedriftsanalyse Stem, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.3995 $) er lavere enn rettferdig pris (2.45 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9394%).
- Aksjens avkastning det siste året (-90.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-22.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.9 % har økt over 5 år fra 36.33 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-32.95%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.16%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Stem, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -12.6% | 5.2% | 1.8% |
| 90 dager | -71.7% | -36.5% | 8.1% |
| 1 år | -90.1% | -22.7% | 32.1% |
STEM vs Sektor: Stem, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -67.39 % det siste året.
STEM vs Marked: Stem, Inc. har klart dårligere enn markedet med -122.18 % det siste året.
Litt ustabil pris: STEM er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: STEM med ukentlig volatilitet på -1.73 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.3995 $) er lavere enn rettferdig pris (2.45 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.3995 $) er 513.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.54) er lavere enn for sektoren som helhet (100.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.54) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (12.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-9.43) er lavere enn for sektoren som helhet (89.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-9.43) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-32.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.16%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-32.95%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.35%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-3.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-3.73%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9394%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Salg | 13.6 | 388 552 | 28 570 |
| 16.11.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Salg | 13.82 | 394 837 | 28 570 |
| 14.09.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Salg | 16.94 | 483 976 | 28 570 |
| 13.09.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Salg | 16.26 | 464 548 | 28 570 |
| 16.08.2022 | Homenock Kim Chief People Officer |
Salg | 15.98 | 14 782 | 925 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
