Bedriftsanalyse SunTrust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.5768 $) er lavere enn rettferdig pris (5.59 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.67%).
- Aksjens avkastning det siste året (-94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.86%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SunTrust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.4% | -12.2% | 2.8% |
| 90 dager | 59.8% | -26.4% | 2.7% |
| 1 år | -94% | 23.9% | 26% |
STI vs Sektor: SunTrust har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -117.86 % det siste året.
STI vs Marked: SunTrust har klart dårligere enn markedet med -120 % det siste året.
Stabil pris: STI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STI med ukentlig volatilitet på -1.81 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.5768 $) er lavere enn rettferdig pris (5.59 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.5768 $) er 869.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.8) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.8) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (1.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.3) er lavere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.3) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-105.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.5%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.67%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.7%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
