Bedriftsanalyse STMicroelectronics N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (28.08 $) er lavere enn rettferdig pris (47.67 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-36.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.17%).
Ulemper
- Utbytte (0.8666%) er under sektorgjennomsnittet (0.9435%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.97 % har økt over 5 år fra 2.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.15%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| STMicroelectronics N.V. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | 1.2% | 1.7% |
| 90 dager | -34.2% | -43.6% | 6.1% |
| 1 år | -36.7% | -44.2% | 31.4% |
STM vs Sektor: STMicroelectronics N.V. har overgått «Technology»-sektoren med 7.43 % det siste året.
STM vs Marked: STMicroelectronics N.V. har klart dårligere enn markedet med -68.15 % det siste året.
Stabil pris: STM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STM med ukentlig volatilitet på -0.7066 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (28.08 $) er lavere enn rettferdig pris (47.67 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (28.08 $) er 69.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.24) er lavere enn for sektoren som helhet (99.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.24) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.81) er lavere enn for sektoren som helhet (12.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.81) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.74) er lavere enn for sektoren som helhet (6.78).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.74) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.22) er lavere enn for sektoren som helhet (89.08).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.22) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 61.77 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (61.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.68%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.15%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.17%) er høyere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.88%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.22%) er høyere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.9%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8666 % er under sektorgjennomsnittet '0.9435%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8666 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8666 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
