Bedriftsanalyse Scorpio Tankers Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (70.86 $) er lavere enn rettferdig pris (89.91 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Utbytte (2.22%) er under sektorgjennomsnittet (3.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-16.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.32 % har økt over 5 år fra 4.56 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Scorpio Tankers Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.4% | -17.2% | 0.6% |
| 90 dager | -30% | -18.7% | 2.1% |
| 1 år | -19.1% | -16.3% | 25.1% |
STNG vs Sektor: Scorpio Tankers Inc. har gått litt dårligere enn «Energy»-sektoren med -2.88 % det siste året.
STNG vs Marked: Scorpio Tankers Inc. har klart dårligere enn markedet med -44.19 % det siste året.
Stabil pris: STNG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STNG med ukentlig volatilitet på -0.3681 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (70.86 $) er lavere enn rettferdig pris (89.91 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (70.86 $) er 26.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.44) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.44) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.63) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.63) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.25) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.25) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 96.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (96.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.42%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.93%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.51%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.22 % er under sektorgjennomsnittet '3.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.22 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.22 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.54%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
