Bedriftsanalyse StoneMor Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.53 $) er lavere enn rettferdig pris (3.84 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.57%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.81 % har økt over 5 år fra 0.0478 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| StoneMor Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.6% | 0.2% |
| 90 dager | 0% | -7.5% | 4.1% |
| 1 år | 0% | 3.6% | 25% |
STON vs Sektor: StoneMor Inc. har gått litt dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -3.57 % det siste året.
STON vs Marked: StoneMor Inc. har klart dårligere enn markedet med -24.99 % det siste året.
Stabil pris: STON er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STON med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.53 $) er lavere enn rettferdig pris (3.84 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.53 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (32.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (3.63).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (2.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-51.93) er lavere enn for sektoren som helhet (47.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-51.93) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.11 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.94%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.53%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
