Bedriftsanalyse STORE Capital Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.16%).
Ulemper
- Prisen (32.21 $) er høyere enn virkelig verdi (12.5 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.15 % har økt over 5 år fra 43.04 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| STORE Capital Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 4% | 0.6% |
| 90 dager | 0% | -47.1% | 7% |
| 1 år | 0% | -45.2% | 31.9% |
STOR vs Sektor: STORE Capital Corporation har overgått «Real Estate»-sektoren med 45.16 % det siste året.
STOR vs Marked: STORE Capital Corporation har klart dårligere enn markedet med -31.89 % det siste året.
Stabil pris: STOR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STOR med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (32.21 $) er høyere enn rettferdig pris (12.5 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (32.21 $) er 61.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.62) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.62) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.95) er høyere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.95) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.58) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.58) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.01 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.01%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.2%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.18%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.85%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (133.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
