Constellation Brands (STZ) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Constellation Brands

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (181.81 $) er lavere enn rettferdig pris (527.11 $)
Aksjens avkastning det siste året (-26.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.02%).

Ulemper

Utbytte (1.63%) er under sektorgjennomsnittet (2.91%).
Nåværende gjeldsnivå 48.88 % har økt over 5 år fra 46.6 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.06%)

Lignende selskaper

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

3 februar 12:20 Wine spirit: States seek to end shipment bans as local winery customers navigate uneven policies

6 januar 02:57 Alcohol maker stocks see declines in wake of Surgeon General cancer advisory

18 november 16:40 Bud Light parent Anheuser-Busch sees $27 billion gone, shares near bear market

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	Constellation Brands	Consumer Staples	Indeks
7 dager	-0.7%	1.5%	0.7%
90 dager	-23.5%	-26.8%	1.1%
1 år	-26.8%	-30%	20.9%

STZ vs Sektor: Constellation Brands har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 3.2 % det siste året.

STZ vs Marked: Constellation Brands har klart dårligere enn markedet med -47.69 % det siste året.

Stabil pris: STZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: STZ med ukentlig volatilitet på -0.5158 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 26.29

P/S: 4.56

Mer data på STZ

3.2. Inntekter

EPS	9.39
ROE	19.03%
ROA	6.86%
ROIC	2.95%
Ebitda margin	30.97%

Mer data på STZ

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (181.81 $) er lavere enn rettferdig pris (527.11 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (181.81 $) er 189.9 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.29) er lavere enn for sektoren som helhet (37.78).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.29) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.51) er lavere enn for sektoren som helhet (16.16).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.51) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.56) er høyere enn for sektoren som helhet (3.93).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.56) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.74) er lavere enn for sektoren som helhet (24.98).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.74) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1594.39 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1594.39%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.53%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.06%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.03%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.87%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.86%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.95%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (48.88%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 46.6 % til 48.88 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 726.97%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.63 % er under sektorgjennomsnittet '2.91%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.63 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.63 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.85%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
16.10.2024	RSS Master LLC Director	Kjøpe	242.37	28 908 400	119 274
14.10.2024	Glaetzer Samuel J EVP & Pres. Wine and Spirits	Salg	245.57	370 811	1 510
19.04.2024	Newlands William A President & CEO	Salg	263.25	1 056 420	4 013
10.05.2023	SANDS RICHARD Director	Salg	223.53	862 485 000	3 858 476
10.05.2023	RHT 2015 BUSINESS HOLDINGS LP Member of 10% owner group	Salg	223.53	78 235 500	350 000

9. Kampanjeforum Constellation Brands

Gå til kampanjeforumet "Constellation Brands" ⇨

Investing Port

NYSE: STZ - Constellation Brands

Bedriftsanalyse Constellation Brands